העתיד של אנבידיה
אנבידיה תפרסם דוחותיה לרבעון השלישי היום (רביעי) לאחר המסחר. כיום אנבידיה היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם לאחר שעברה את אפל בשווי שוק בחודש האחרון. דעתנו, נשארה חיובית מאוד בנוגע לסיכויים של אנבידיה בטווח הארוך והקצר, אך קשה לדעת כיצד תגיב המניה לאחר הדוחות שיתפרסמו הערב. כך גם לגבי שאר השוק והמשקיעים הממתינים לדוחות אנבידיה בעניין רב.
יש סיפורים ושמועות שונות שגורמות למניה לעלות ולרדת בימים האחרונים אך הדברים החשובים הם המהלכים האסטרטגיים שאנבידיה מבצעת, כגון ההשקעה ב-x.AI והשותפות האסטרטגית עם מיקרוסופט. צריך לזכור שאנבידיה מכרה את כל שבבי ה- Blackwell החדשים שלה עד סוף שנת 2025, דבר המצביע על ביקוש חזק לרכיביה. בנוסף, יש להדגיש שני מדדים מרכזיים בשווי המניה: הצמיחה הרציפה של אנבידיה המתבטאת ב- PEG של 0.89 (קטן מ- 1 נחשב שהמנייה זולה יחסית), והפוטנציאל להכנסות משמעותיות מ-Blackwell ברבעונים הקרובים. בסך הכל, אנבידיה נמצאת בעמדה טובה לצמיחה ארוכת טווח וכל ירידה במחירי המניה מהווה הזדמנות קנייה.
חברות גדולות כמו מיקרוסופט, גוגל, טסלה ואמזון משקיעות מיליארדי דולרים ברכיבים של אנבידיה. חברות אלו כבר פירסמו דוחותיהן בהם אפשר לראות עליה בהוצאות קבועות למיחשוב מרכזי נתונים (וזה בעיקר ציוד של אנבידיה) ואני מאמין כי זהו סימן לביקוש הגובר לשבבים של אנבידיה.
לסיכום
הדוחות של אנבידיה ובמיוחד הערות ההנהלה לגבי העתיד, ירמזו לשוק האם תחום הבינה המלאכותית ממשיך, מאט או אף מגביר את השקעות הענק בו.
מאז נודעו תוצאות הבחירות וניצחונו של טראמפ, ברור לכולם שכמה סקטורים ייהנו ממדיניות הממשל החדש, זאת בשל התמיכה המוצהרת בהם והקלות משמעותיות ברגולציה, שבמקרים רבים "חנקה" חדשנות. מדובר על תחום הקריפטו, התחום הפיננסי, תחום הביוטכנולוגיה ובעיקר תחום הבינה המלאכותית שמתפתח במהירות וזקוק להגדלה מסיבית של תשתיות ייצור החשמל.
מה קרה בשבוע שעבר בשווקים
ביום רביעי פורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שהצביע על עלייה בקצב השנתי לרמה של 2.6%, תואם את הצפי וגבוה מהנתון הקודם שעמד על 2.4%. המדד החודשי נותר ללא שינוי עם עלייה של 0.2%, גם כן בהתאם לצפי ולנתון הקודם. העלייה במדד השנתי מצביעה על כך שהאינפלציה ממשיכה להיות יציבה ואף מעט גבוהה מהתחזיות לטווח הארוך. תוצאות אלו עלולות להשפיע על קובעי המדיניות בפדרל ריזרב ולצמצם את הסיכוי להורדת ריבית בדצמבר.
ביום חמישי פורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר, שהראה עלייה בקצב השנתי לרמה של 2.4%, מעל הצפי שעמד על 2.3% ומעל הנתון הקודם שעמד על 1.9%. ברמה החודשית המדד עלה ב-0.2%, תואם את הצפי ומעט גבוה מהעלייה הקודמת שעמדה על 0.1%. העלייה בקצב השנתי של מדד המחירים ליצרן מצביעה על לחצים אינפלציוניים מתמשכים במגזר הייצור, מה שעלול להשפיע על קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב ולהפחית את הסיכוי להורדת ריבית בטווח הקרוב.
אירועים חשובים השבוע
ביום שישי צפוי להתפרסם בארה"ב מדד ציפיות הצרכנים של מישיגן לחודש נובמבר, עם צפי שלא ישתנה ויישאר ברמה של 78.5. מדד זה מהווה אינדיקטור חשוב לציפיות הכלכליות של הצרכנים לטווח הקצר והבינוני, במיוחד בנוגע לאינפלציה וצמיחה כלכלית. יציבות במדד זה עשויה להצביע על כך שהצרכנים נותרו זהירים ומודעים לאי-הוודאות הכלכלית הנוכחית. אם המדד יעמוד בצפי, הדבר עשוי להותיר את הפדרל ריזרב בעמדה זהירה, תוך שהוא ממשיך לעקוב אחר שוק העבודה והאינפלציה לפני קבלת החלטות נוספות על הריבית.
חברות חשובות בכותרות
מניית פלנטיר (PLTR) ענקית ניתוח הנתונים, הנסחרת לפי שווי של 143.4 מיליארד דולר, זינקה ב-9.3% בשבוע החולף לאחר שהחברה הודיעה על העברת רישומה מהבורסה של ניו יורק לבורסת נאסד"ק, מהלך שמאפשר לה להיכנס למדד נאסד"ק 100. המסחר במניות פלנטיר בבורסת נאסד"ק יתחיל ב-26 בנובמבר תחת הסימול PLTR, כאשר החברה צפויה לעמוד בדרישות הכניסה למדד נאסד"ק 100 היוקרתי. פלנטיר, שנהנית ממעקב נרחב מצד משקיעים פרטיים, דיווחה לאחרונה על תוצאות רבעוניות שעקפו את התחזיות, מה שתרם להתלהבות סביב המניה.
מניית מטא (META), חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, הנסחרת לפי שווי של 1.46 טריליון דולר, ירדה ב-5.6% בשבוע החולף לאחר שהחברה נקלעה לשורת התמודדות משפטית ורגולטורית בארה"ב ובאירופה. בארה"ב, שופט פדרלי הורה על קיום משפט בתיק התחרותיות נגד מטא, כשהתביעה מצד נציבות הסחר הפדרלית (FTC) טוענת כי רכישת אינסטגרם ו-וואטסאפ נועדה לחזק את שליטת החברה בשוק הרשתות החברתיות ולפגוע בתחרות. השופט דחה את טענת החברה כי הרכישות נועדו להתחרות מול ענקיות טכנולוגיה אחרות, ואישר את עיקרי התביעה שתיבחן בבית המשפט. בנוסף, באירופה, מטא נקנסה ב-798 מיליון אירו בעקבות קישור פייסבוק מרקטפלייס לפלטפורמת פייסבוק, דבר שלטענת הרגולטור מקנה לה יתרון לא הוגן מול שירותי פרסום מתחרים. מטא מתכוונת לערער על החלטת האיחוד האירופי, תוך שהיא טוענת שההחלטה מתעלמת מתנאי השוק התחרותיים הקיימים.
ביצועי התיקים שלנו
(נכון ל- 20/11/2024)
ביצועי תיק הפרמיום
ההשקעה הראשונית בתיק: 100,000 $ (תחילת 2017).
שווי התיק הנוכחי: 5,364,410 $.
העלייה בשווי התיק בשנת 2023: 94.77%.
העלייה בשווי התיק מתחילת השנה (בשנת 2024): 83.87%. ראו את עליית תיק הפרימיום לעומת המדדים העיקריים מתחילת השנה:
תוכלו להצטרף לתיק הפרמיום ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הפרמיום הוא 80 ש"ח לחודש או 960 ש"ח לשנה.
ביצועי תיק הבינה המלאכותית
ההשקעה הראשונית בתיק: כ- 100,000 $ (תחילת יולי 2023).
שווי התיק הנוכחי: $266,249.
הרווח מיולי ועד סוף 2023: $19,273 או 19.27%.
העלייה בשווי התיק מתחילת השנה (בשנת 2024): 152.19%.
ראו את עליית התיק לעומת המדדים העיקריים מתחילת השנה:
תוכלו להצטרף לתיק הבינה המלאכותית ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הבינה המלאכותית הוא 60 ש"ח לחודש או 720 ש"ח לשנה.
מניות מדווחות השבוע
ראו את כל החברות החשובות המדווחות השבוע בטבלה למטה.
השקעות מוצלחות לכולן/ם!
תוכלו להירשם לבלוג זה חינם כאן ולהתחיל לקבל במייל מאמרים הדנים בתחום ההשקעות.
תוכלו גם לעקוב אחרינו בטוויטר כאן, שם אנחנו מפרסמים עדכונים קצרים יותר.
שימו לב שבמאמר זה אנחנו משתפים אתכם בתחזיותינו, דעותינו ושיקולינו לצורכי מידע, אך אין זה יעוץ או הכוונה כיצד לפעול ו/או לנהל את השקעותיכם ויתכן ואנו משקיעים בחלק או בכל החברות המוזכרות במאמר. על כל אחד ואחת לבצע את בדיקותיו/ה ולהסיק מסקנות בהתאם להעדפותיו/ה.
זכרו, המנוי לתיק הפרמיום, תיק הצמיחה ותיק ה- AI הוא מנוי לשנה. כברירת מחדל המנוי מתחדש אוטומטית כל שנה. תוכלו לסיים את המנוי שלכם בכל עת דרך הפרופיל שלכם/ן (בחרו מהתפריט "המנוי שלי", בחרו בסוג המינוי ו"ביטול מנוי") באתר זה. אם אתם מקבלים את המאמרים גם בהודעות ווטסאפ, תוכלו גם לשלוח הודעת "בקשה להפסקת מנוי פרמיום או צמיחה" או להפסקת השליחה בווטסאפ בלבד.
Comments